大家有聽過0051這檔ETF 嗎?
其實,他跟0050都是由元大公司發行的,
兩者間的關係有點像是攣生兄弟喔。
為什麼艾蜜莉會這樣說呢?
請跟著這篇文章一起來認識0051吧!
一、元大寶來台灣中型100ETF (0051)介紹
0051的全名是「元大寶來台灣中型100ETF」,
也被稱為「中100」。
大家都知道0050的成份股是台股市值前50大個公司;
0051的成分股則是台股市值51到150的100家公司。
換言之,0051是追蹤台灣的中型股為主。
產業以科技業佔了50.04%,因此受科技業利空的影響巨大。
因為追蹤的有100個投資標的,
艾蜜莉就只列出前十大的成分股給各位參考:
公司 | 占比 | 公司 | 占比 |
聯詠 | 3.12% | 新光金 | 2.79% |
華新科 | 2.70% | 瑞昱 | 2.40% |
儒鴻 | 2.29% | 仁寶電腦 | 2.22% |
仁寶 | 2.19% | 豐泰企業 | 2.02% |
豐泰 | 1.99% | 英業達 | 1.97% |
(製圖:艾蜜莉,資料時間:2019/3)
二、0051的費用與配息
0051ETF以完全複製法追蹤指數,投資標的十分透明。
費用的部分,保管費0.035、管理年費0.4,
以ETF來說不算太高;比起基金算是低廉。
0051的配息是年配,歷年配息記錄如下:
年度 | 每股配息金額 |
2006 | 沒有配息 |
2007 | 0.77 |
2008 | 沒有配息 |
2009 | 1.7 |
2010 | 0.9 |
2011 | 0.9 |
2012 | 0.75 |
2013 | 0.8 |
2014 | 0.75 |
2015 | 0.85 |
2016 | 0.7 |
2017 | 0.85 |
2018 | 1 |
三、0050、0051比一比
1.波動
因為0051的成分股以中型股為主,
比起追蹤大型股的0050來說,0051的漲跌波動較為劇烈。
2.資產規模
0050的資產規模高達數百億,但0051卻只有2.95億元。
3.成交量
0050的成交量比0051大很多,
意味著0051面臨著流通性不佳的問題。
舉例來說,2019年7月5日,
0050的成交量是1599;0051卻只有11。
四、報酬率
從兩檔ETF成立以來的年化報酬率部分來看,
0050是8.25%;0051則是4.49%。
另外一個數字是今年(2019言)以來的報酬率,
0050是11.84%;0051則是15.72%。
成立以來的年化報酬率數字代表長期以來還是0050較優,
過去幾年也的確是台灣大型股表現得比中型主亮眼。
第二個數據則表示了:
今年以來是中小型股表現較好,讓0051可以勝出。
基本上,這兩檔ETF背後象徵了台灣的大型股與中型股的表現,誰比較好!
當然,您也無須只選擇單壓一個產業或單押中型股
。會建議如果想購買0051的大大們,
可以配合買進台灣0050做資產配置,
在大型股、中型股漲跌的時間都穩定獲利。
最後,也許您會想問0050和0051相比,
艾蜜莉會選擇誰呢?
喜歡好公司的艾蜜利當然還是會選擇0050的。^^